利金ファンドというのは、証券会社が取り扱う保護預りの公共債※の利金を効率運用するために設けられた特別な商品のことをいいます。 なので、一般的な貯蓄目的には利用できません。 ちなみに、預入は1円単位、1か月複利運用で期間制限はなく、30日経過後はいつでも解約できます。 ※国債、地方債、政府保証債のことです。
リーズ・アンド・ラグズというのは、外貨建ての対外取引の支払い、あるいは受け取りが、為替レートの先行きに関する人々の予想によって意図的に早められたり(リーズ)、遅らせられたり(ラグズ)する現象のことをいいます。
例えば、円安が予想される場合には、ドル建てで輸出する日本の業者は、円安後に代金を受け取った方が有利になりますので、決済が引き延ばされます。 反対に、ドル建ての輸入業者は、早めに代金を支払った方が有利になりますので、決済が早められます。
□内部金融
□ポジションを保有 □雑所得、指値注文、市場介入 □IFD注文 □年間の為替レートの変動